Soft-Pro LTD

Вопрос-Ответ

Что делать, если при выгрузке отчета «Декларация о прибыли» выдается следующая ошибка: «Заполните код региона и района налоговой инспекции (поля C_REG и C_RAJ) на закладке Служебные данные!»

Для корректной выгрузки отчета необходимо зайти в справочник «Налоговые инспекции», создать группу с наименованием кода региона (например, 15 – для Одессы) и в нее поместить необходимую налоговую инспекцию. Таким образом, код региона будет проставляться в отчеты, подаваемые в налоговую инспекцию, автоматически.

 

Почему в налоговую накладную не попадает автоматически ФИО сотрудника, который выписал налоговую? Где указать?

Для того чтобы в налоговую автоматически проставлялось ФИО сотрудника, от имени которого должна быть выписана налоговая, необходимо зайти в меню Сервис – Настройки пользователя на закладке «Настройки» раскрыть папку «Основные значения для подстановки в справочники и документы», найти поле «Кто обычно выписывает НН» и подставить необходимого человека, выбрав его из справочника «Физические лица». Либо в документе «Налоговая накладная» в поле «Кто выписал налоговую накладную» каждый раз подставлять необходимое физ. лицо.

 

Каким образом происходит удаление документов в программе?

Для того чтобы удалить справочник либо документ необходимо для начала пометить его на удаление с помощью соответствующий кнопки на панели инструментов. Затем зайти в меню Операции – Удаление помеченных объектов – нажать кнопку Контроль. Программа определит, какие из документов можно удалить и пометит их зеленой галочкой. Для их удаления необходимо нажать кнопку «Удалить».
Невозможно удалить справочники или документы, к которым уже подвязаны другие документы. Удаление возможно только, если пользователю присвоены полные права в монопольном доступе.

 

Что такое «Дата актуальности»?

При большом объеме данных, накопленных в информационной базе, а также при большой степени детализации учета (например, при использовании партионного учета), работа по вводу новых документов в информационную базу и их проведению может существенно замедляться. Для ускорения оперативной работы можно воспользоваться специальным механизмом – Дата актуальности учета. Чтобы отключить эту возможность необходимо установить флажок "Не использовать механизм даты актуальности учета" в настройках программы.
Дата актуальности используется, когда работает в программе большое количество бухгалтеров. Программа не формирует проводок сразу, документы перепроводятся в конце дня/месяца, когда нет нагрузки на программу. Проведение осуществляется в монопольном режиме с помощью обработки «Групповая обработка справочников и документов».

 

Как закрыть пользователю доступ к редактированию документов прошлого периода?

Для этого необходимо зайти в меню Сервис – Настройки программы. С помощью кнопки "Установить дату запрета" установить дату, ранее которой (включая саму дату запрета изменения данных) изменять любые данные в информационной базе будет запрещено. Дату запрета можно установить одну для всей информационной базы, либо установить разные даты запрета для разных организаций или групп пользователей.
Пользователи, имеющие полные права, по умолчанию могут изменять данные ранее даты запрета. Если требуется запретить изменять данные и этим пользователям тоже, необходимо установить флажок "Распространить дату запрета на пользователей с полными правами".

 

Какие первоначальные настройки необходимо сделать пользователю до начала работы в программе?

1) Справочник «Организации»;
2) Настройки пользователя – настраиваются для каждого пользователя индивидуально.
3) Настройки программы – общие настройки информационно базы;
4) Учетная политика организаций – преимущественно определяет метод оценки выбы-тия запасов, схему налогообложения, настройки по оформлению налоговых накладных;
5) Настройки параметров учета – позволяет настроить детальность аналитического учета запасов и предусматривает различные варианты бухгалтерского и налогового учета.

 

Как сделать так, чтобы в печатную форму Налоговой накладной в поле « Кількість (об'єм, обсяг)» подставлялось слово «послуга»?

Для этого необходимо зайти в карточку номенклатуры, поставить галочку «Измеряется в суммовом выражении» и в поле «Текст для печати в НН» вписать слово «послуга».

 

Можно ли настроить счета учета для автоматической подстановки в приходные и расходные накладные?

Можно, для этого необходимо зайти в меню Предприятие – Товары – Счета учета номенклатуры и указать счета учета для конкретной группы/позиции, для конкретного склада/вида склада. Если данные поля оставить пустыми, то запись будет действовать для всех случаев, если не задано иное значение другими записями регистра «Счета учета номенклатуры». Затем указываются необходимые счета учета, налоговое назначение НДС, налоговое назначение доходов и затрат. Также в данный регистр сведений можно перейти из карточки номенклатуры.

 

Как настроить программу так, чтобы автоматически загружались курсы валют?

Для этого необходимо в настройках пользователя поставить галочку «Загружать актуальные курсы валют ежедневно», затем зайти в меню Банк – Валюты – Перейти: курсы валют – Загрузить курсы. На закладке настройка поставить галочку «Загружать курсы валют ежедневно». На закладке «Загрузка» в табличную часть добавить необходимые валюты, в графе «Пометка» поставить галочки и нажать кнопку «Загрузить».

 

Где редактируется дата ввода начальных остатков?

Для установки/редактирования даты ввода остатков необходимо зайти в меню Предприятие – Ввод начальных остатков. Справа найти надпись «Установить (изменить) дату ввода начальных остатков», указать необходимую дату.

 

Где указать, что на предприятие не выделяются счета учета авансов?

Счета учета авансов можно изменить на счета расчетов с контрагентами в приходных, расходных накладных, платежных поручениях и т.д. Либо зайти в меню Предприятие – Счета учета расчетов с контрагентами и откорректировать счета учета, заменив счета авансов на счета расчетов с контрагентами.

 

Что означает галочка «Сложный налоговый учет» в договоре контрагента?

Отсутствие данной галочки позволяет оперативно в момент проведения каждого документа на лету рассчитывать момент возникновения базы налогообложения по пра-вилам, установленным налоговой схемой в договоре контрагента. Этот способ позволяет оперативно контролировать начисленные суммы НДС. 
Наличие галочки позволяет в течение налогового периода регистрировать налоговый кредит и налоговые обязательства по НДС накладными и актами услуг (по факту отгрузки). В конце налогового периода на сумму незакрытых авансов происходит корректировка показателей таким образом, чтобы данные за налоговый период соответствовали выбранной схеме.
В случае использования метода учета базы налогообложения «по оплате» либо «по первому событию» по сделкам в рамках договоров со сложным налоговым учетом в конце отчетного периода необходимо провести начисление ожидаемого НДС по всем незакрытым авансам. Начисления производятся регламентным документом «Регистрация авансов в НУ».
Документ «Регистрация авансов в НУ» выполняет корректировку ожидаемого НК и НО по НДС следующим образом:
1) Начисление НДС – по всем незакрытым авансам для договоров, у которых в схеме НУ выбран метод «по оплате» либо «по первому событию» для учета НДС;
2) Сторнирование излишне начисленного НДС – на сумму превышения отгрузок над оплатами для договоров, у которых в схеме НУ выбран метод «по оплате» для учета НДС.
Документ вводится в конце налогового периода, после регистрации всех первичных документов. Заполняется по кнопке «Заполнить». Предмет анализа: незаконченные операции, например, операции, сумма отгрузки которых не равна сумме оплаты.

 

Где указать коэффициента пропорционального отнесения НДС на кредит?

Необходимо зайти в меню Налоговый учет – "Установка коэффициента пропорционального отнесения НДС на кредит". Документ определяет долю использования в облагаемых НДС операциях для пропорционального отнесения НДС на налоговый кредит (ст. 199 НКУ). Доля использования может быть рассчитана автоматически при нажатии кнопки "Заполнить и рассчитать". При расчете сумма облагаемых НДС операций и общая сумма операций продажи оп-ределяются по данным документов "Налоговая накладная" и "Приложение 2 к Налоговой на-кладной" за выбранный период – прошлый год или месяц текущего года.
Рассчитанная доля используется в течение года при пропорциональном отнесении НДС входящего на налоговый кредит. По данным документа заполняется таблица 1 приложения 7 к Декларации по НДС.
Налоговый кредит рассчитывается согласно коэффициента пропорционального отнесения НДС.

 

Где указывается причина не выдачи налоговой накладной покупателю?

В документе «Налоговая накладная» на закладке «Дополнительно» в поле «Тип причины не выдачи налоговой покупателю».

 

Где указывается вид договора в налоговой накладной?

В документе «Налоговая накладная» на закладке «Дополнительно» в поле «Вид договора». Для того чтобы каждый раз вручную не подставлять вид договора необходимо зайти в договор контрагента на закладку «Налоговый учет» и заполнить поле «Вид договора по ГК (для НН)».

 

Где указать то, что сотруднику должна применяться налоговая социальная льгота?

Для применения льготы сотруднику необходимо заполнить документ «Заявление на применение льготы по НДФЛ». Данный документ можно ввести на основании приказа о приеме на работу либо через меню Зарплата – Учет НДФЛ и взносов – Заявление на применение льготы по НДФЛ. В данном документе укатывается вид льготы, дата изменения и ставится галочка о том, что льгота актуальна.

 

Как указать, что сотрудник является внутренним совместителем?

Если на предприятии поддерживается внутреннее совместительство, то необходимо зайти в меню Предприятие – Учетная политика – Учетная политика по персоналу. И поставить галочку «Поддержке внутреннего совместительства». Затем оформить сотрудника на основное место работы. Создать вторую карточку сотрудника, заполнив ее по справочнику «Физические лица» и в поле вид занятости указать «Внутреннее совместительство» и заполнить поле «Осн. Значение» сотрудником по основному месту работы. Заполнить документ «Приме на работу».
В приказе о приеме на внутренне совместительство не заполняются закладки «Взносы» и «Взносы на ФОТ».

 

Как начислить отпускные сотруднику?

Для начисления отпускных в План видов расчетов «Начисления» необходимо добавить новое начисление «Отпуск». Затем создать документ «Начисление зарплаты». Заполнить его по кнопке «Заполнить и рассчитать все». В нижней табличной части найти необходимого сотрудника. Изменить период и количество отработанных дней. Добавить новую строчку, указать этого работника. В графе начисление выбрать «Отпуск» и указать размер. Затем нажать кнопку рассчитать. Перейти на закладку «Проводки» вкладки «Начисления» и также нажать «Рассчи-тать». Аналогичным образом поступить с данными на вкладках «Взносы», «Взносы на ФОТ», «НДФЛ». Затем на вкладке «Проводки» нажать кнопку «Сформировать проводки» и провести документ.

 

Каким образом изменить оклад сотруднику?

Для того чтобы изменить оклад сотруднику, необходимо создать документ «Кадровое перемещение организаций». Добавить в верхнюю табличную часть сотрудника, у которого меняется оклад, указать дату изменения оклада. В нижней табличной части в поле, где указан ок-лад сотрудника, в графе «Действие» выбрать «Изменить» и указать новый оклад. Провести документ.

 

Каким образом происходит возврат излишне удержанного НДФЛ при увольнении сотрудника в конце года?

Для этого в табличной части документа «Начисление зарплаты» на закладке «НДФЛ» необходимо поставить галочку «Это пересчет» и воспользоваться режимом заполнения табличной части «с начала года». Данный режим используется после автоматического заполнения всего документа. При перерасчете рассчитываются суммы доудержания или возврата НДФЛ.

 

Каким образом в 1-ДФ отразить доходы, не являющиеся зарплатой?

Для отражения дохода, начисления и отражения в отчете НДФЛ необходимо создать документ «Отражение взаиморасчетов с контрагентами в 1-ДФ», в котором указать контрагента, код и сумму дохода, сумму НДФЛ. Затем с помощью документа «Операция (бухгалтерский и налоговый учет» сформировать проводку Дт92 – Кт6411 на сумму НДФЛ. После чего провести документ «Зарплата к выплате организаций» с видом выплаты «НДФЛ с контрагентов», создав его на основании документа «Отражение взаиморасчетов с контрагентами в 1-ДФ». И осуществить выплату НДФЛ с помощью документа «Платежное поручение исходящее» с видом операции «Перечисление налогов/взносов по зарплате».

 

Где изменить ставку Взносов на ФОТ?

Для изменения ставки начислений на ФОТ необходимо зайти в меню Операции – Справочники – Налоги нажать кнопку «Перейти», выбрать пункт «Шкала ставок налогов» и откорректировать поле «Ставка».

 

Как начислять аванс сотрудникам определенной суммой ежемесячно?

Для начисления ежемесячно строго установленной суммы аванса необходимо зайти в меню Зарплата – Плановые параметры – Авансы работникам организаций. Заполнить данный регистр сведений списком сотрудников с указанием суммы их чистого аванса. Затем заполнить документ «Зарплата к выплате» с видом выплаты «Аванс». Если с аванса уплачиваются налоги нажать кнопку «Рассчитать налоги». 

 

Где настроить по умолчанию проводки по перечислению налогов?

Необходимо зайти в меню Зарплата – Учет НДФЛ и взносов – Параметры платежных документов по взносам в фонды и заполнить данный регистр сведений. 

 

Каким образом осуществить ремонт ОС?

Для этого необходимо провести документ «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Объекты строительства». Затем создать документ «Модернизация и ремонт ОС». Вид улучшения выбрать ремонт. Указать объект строительства. Затем перейти на закладку «Бухгал-терский и налоговый учет», указать счет учета, по которому оприходовали объект строительства, и нажать кнопку «Рассчитать суммы». Затем вернуться на закладку «Основные средства», указать ОС, которое ремонтируется, и заполнить табличную часть по кнопке «Заполнить – Для списка ОС». Затем указать сумму улучшения в пределах нормы (НУ).

 

Каким образом осуществить модернизацию ОС?

Для этого необходимо провести документ «Поступление товаров и услуг» с видом опе-рации «Объекты строительства». Затем создать документ «Модернизация и ремонт ОС». Вид улучшения и событие – модернизация и ремонт. Указать объект строительства. Затем перейти на закладку «Бухгалтерский и налоговый учет», указать счет учета, по которому оприходовали объект строительства, и нажать кнопку «Рассчитать суммы». Затем вернуться на закладку «Основные средства», указать ОС, стоимость которого увеличивается, и заполнить табличную часть по кнопке «Заполнить – Для списка ОС». 

 

Каким образом в программе отражается производство продукции?

Передача материалов в производство отражается документом «Требование-накладная». Выпуск готовой продукции и полуфабрикатов оприходование их на склад оформляется документом «Отчет производства за смену» на закладке «Продукция». В дальнейшем, продукция может быть реализована (Реализация товаров и услуг), а полуфабрикаты списаны в производство (Требование-накладная). Если при производстве об-разуются возвратные отходы, то их оприходование оформляется документом «Отчет производства за смену» на закладке «Возвратные отходы».
Выпуск продукции отражается только по плановой себестоимости. В конце периода расчет фактической себестоимости будет осуществляться пропорционально плановой себестоимости, указанной при выпуске.

 

Каким образом в программе происходит расчет фактической себестоимости выпущенной продукции?

Расчет фактической себестоимости выпущенной продукции, полуфабрикатов, услуг производится регламентным. документом «Закрытие месяца» с установленным флагом «Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)». Расчет производится пропорционально базе распределения, установленной в учетной политике (например, пропорционально объему выпуска изделий, полуфабрикатов и услуг в плановых ценах в течение месяца).
Расчет фактической себестоимости производится с учетом начальных остатков незавершенного производства, фактических затрат производства отчетного периода и остатков незавершенного производства на конец отчетного периода.

 

Как отразить, что на себестоимость продукции (услуг), выпущенной в отчетном периоде должны быть отнесены не все накопленные прямые затраты?

Для этого необходимо ввести в информационную базу до расчета себестоимости документ «Инвентаризация незавершенного производства».

 

Как отразить в программе операции по производству материалов заказчика?

Поступление материалов от заказчика оформляется документом «Поступление товаров и услуг» с видом операции «В переработку». В табличной части указывается забалансовый счет учета 0221 «Материалы на складе» и залоговые цены материалов, так как право собственности на материалы заказчика не переходит.
Затем документом «Требование-накладная» отражается передача материалов заказчика в производство, перечень материалов отражается на закладке «Материалы заказчика». Учет материалов заказчика в производстве ведется только для целей бухгал-терского учета – на субсчете 0222 «Материалы, переданные в производство» в разрезе контрагентов и номенклатуры. Накопление собственных затрат отражается на счете 231.
Выпуск готовый продукции из давальческого сырья отражается документом «Отчет производства за смену». Счет учета такой продукции – 234 «Давальческое производство».
Акт выполненных работ по переработке сырья заказчика отражается с помощью документа «Реализация услуг по переработке». Документ отражает в учете: реализацию услуг и списание с забаланса материалов заказчика, использованных на производство передаваемой продукции. Документ может быть создан вводом на основании документа «Требование-накладная». В табличной части «Продукция (услуги по переработке)» ука-зывается продукция из давальческого сырья, услуги, по выпуску которой оформляется данным документом. В графе «Цена» указывается цена реализации услуг по переработке, а в графе плановая стоимость – плановая стоимость этих услуг, указанная в документе выпуска.
Для получения печатной формы накладной на передачу изготовленной продукции заказчику используется документ «Передача товаров» с видом операции «Передача продукции заказчику». 
Затем осуществляется расчет фактической себестоимости регламентным документом «Закрытие месяца» с установленным флагом «Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)». По результатам расчета себестоимости формируются проводки Дт 234 – Кт 231 и Дт 903 – кт 234

 

Как отразить переработку сырья сторонним переработчиком?

Данные операции отражаются по договору с поставщиком.
Передача сырья осуществляется документом «Передача сырья в переработку».
Поступление продукции из переработки оформляется документом «Поступление из переработки». В табличной части «Продукция» указывается перечень продукции, произведенной переработчиком, ее количество и плановая себестоимость. По этой стоимости отражается оприходование продукции на склад. В табличной части «Услуги» указывается перечень услуг, оказанных переработчиком по изготовлению продукции и их договорная стоимость. В табличной части «Материалы» перечисляются материалы, которые были переданы переработчику и использованы им при выпуске продукции. В табличной части «Возвращенные материалы» можно указать те материалы, которые заказчик не использовал и вернул на склад. При этом формируется проводка вида «Дт 201 Кт 206».
Расчет фактической себестоимости произведенной с участием стороннего перера-ботчика производится регламентным документом «Закрытие месяца» с установленным флагом «Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)». По результатам расчета себестоимости формируется корректировочные проводки Дт 201(25,26) – Кт 231.

 

Каким образом отражаются операции по покупке импортных ТМЦ?

Для отражения расчетов с поставщиком-нерезидентом необходимо в его договоре указать иностранную валюту и схему налогового учета «ВЭД (Импорт/Экспорт)». 
Распределение расходов по импорту (таможенный сбор, акциз, НДС и таможенная пошлина) на себестоимость купленных импортных ТМЦ отражается с помощью документа «ГТД по импорту». Данный документ увеличивает стоимость товаров. Для этого необходимо создать контрагента «Таможня» и договор с ним вида прочее.
На вкладке «Основные» указывается номер ГТД, сумма таможенного сбора и спе-циальный режим налогообложения НДС. Если предприятие его не использует, то указы-вается «0».
На вкладке «Разделы ГТД» заполняется информация по каждому листу ГТД. Данные разделы добавляются по кнопке «Разделы ГТД – Добавить». Распределение общих сумм по разделу осуществляется по кнопке «Распределить». Заполнить список товаров можно по кнопке «Заполнить» из документа-поступления.
На закладках «Счета учета расчетов» и «Прочие счета учета» указываются счета учет расчетов с таможней, счетах учета пошлины, НДС и акциза.
Документ регистрирует подтвержденный налоговый кредит и отражается в реестре НН и декларации по НДС. Если ГТД поступила с опозданием, то есть возможность указать к какому периоду ее отнести на закладке «Счета учета расчетов».
Остальные дополнительные расходы отражаются документом «Поступление доп. расходов» и требуют формирования документа «Регистрация входящего налогового документа».

 

Каким образом отражается реализация ТМЦ на экспорт?

Таможенные расходы по экспорту отражаются как обычные полученные услуги и списываются на 93 счет «Расходы на сбыт». Отличием является то, что в договоре с по-ставщиком необходимо указать иностранную валюту.

 

Каким образом отражаются операции покупки/продажи валюты?

Для корректного отражения операций покупки/продажи валюты необходимо выполнить ряд последовательных действий:

  • Создать документ «Заявка на покупку-продажу валюты». Документ не формирует движений. Необходим для того, чтобы облегчить пользователю создание остальных документов.
  • Затем документом «Платежное поручение исходящее» с видом операции «Покупка-продажа валюты» регистрируем факт перечисления валютных средств для продажи или перечисления гривневых средств для покупки валюты. Данный документ следует вводить на основании заявки.
  • Создаем документ «Покупка-продажа валюты». Он предназначен для отражения операции покупки или продажи иностранной валюты уполномоченным банком. Документ осу-ществляет конвертацию валют, а также уплату комиссионных банка, сбора в пенсионный фонд, учет курсовых разниц. Документ можно ввести на основании заявки на покупку-продажу валю-ты, после перечисления необходимых средств уполномоченному банку.
  • Поступление купленной валюты или гривен за проданную валюту на счет предпри-ятия отражается «Платежным поручением входящим». Платежное поручение можно ввести на основании документа покупки-продажи валюты.

Для корректного отражения операций обмена валюты необходимо внимательно отсле-живать последовательность (время) каждого документа.

 

По какой причине Приходный кассовый ордер с видом операции «Прием розничной выручки» не формирует проводок?

Такая ситуация является нормальной, если выручка заходит по складу вида "Розничный". Поскольку полная схема проводок - и поступление выручки в кассу, и начисление налоговых обязательств по НДС, и списание товаров отражаются в документе «Отчет о розничных продажах. Документ «Приходный кассовый ордер», в данном случае, является основанием для формирования записи в отчете "Кассовая книга". 

 

Каким образом оформить продажу товаров в розницу с полной или частичной оплатой банковским кредитом или платежной картой?

При отражении такой реализации:

  • для автоматизированной торговой точки в документе "Отчет о розничных продажах" на закладке "Платежные карты и банковские кредиты" следует заполнить вид оплаты, данные о контрагенте (банке-кредиторе), договоре и сумме оплаты по указанному виду оплаты
  • для НТТ эти же данные указываются на закладке "Платежные карты и банковские кредиты" в документе "Приходный кассовый ордер" с видом операции "Прием розничной выручки".

При проведении документов с заполненной табличной частью "Платежные карты и банковские кредиты" меняется схема проводок. При этом используется специальный счет "36Р Расчеты с розничными покупателями":

  • На всю сумму выручки формируется проводка Дт 36Р Кт 70,
  • На сумму выручки в наличной форме формируется проводка Дт 301 Кт 36Р,
  • На сумму выручки в безналичной форме формируется проводка Дт ЗЗЗ КтЗ6Р.

В аналитике 333 счета используется банк, а в аналитике счета 36Р используется розничная точка. 
Фактическое поступление денежных средств на расчетный счет предприятия оформляется платежным поручением видом операции "Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам". Денежные средства перечисляются банком, с которым заключен соответствующий договор вида "Прочее". Расходы на обслуживание банком безналичных расчетов так же отражается в платежном документе.

 

Почему в 1-ДФ не попадают данные из документа «Отражение взаиморасчетов с контрагентами в 1-ДФ»?

В документе «Отражение взаиморасчетов с контрагентами в 1-ДФ» необходимо указать контрагента, код и сумму дохода, при необходимости сумму НДФЛ. Обратите внимание на дату документа – последний день месяца в квартале, за которые подается отчет! 

 

Украина, г.Одесса, тел. +38 048 7254949, email: office@soft-pro.biz

 

Soft PRO Ltd. © 2006-2017 Все права защищены.